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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 2 141.00 | 3 234.00 | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 131.00 | 651.00 | 10 480.00 | 11 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 518.00 | 23 888.00 | 176 630.00 | 200 518.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 025.00 | 26 680.00 | 227 345.00 | 254 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 217.00 | | 130 217.00 | 130 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BZ Autres créances | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CF Disponibilités | 370 771.00 | | 370 771.00 | 370 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 365.00 | | 542 365.00 | 542 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 390.00 | 26 680.00 | 769 710.00 | 796 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 811.00 | | | 446 811.00 |
DL TOTAL (I) | 456 811.00 | | | 456 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
EA Autres dettes | 123 163.00 | | | 123 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 899.00 | | | 312 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 710.00 | | | 769 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 899.00 | | | 312 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 243.00 | | 980 243.00 | 980 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 243.00 | | 980 243.00 | 980 243.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 680.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 249.00 | | | 980 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 438.00 | | | 533 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 811.00 | | | 446 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 163.00 | 123 163.00 | | 123 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 899.00 | 312 899.00 | | 312 899.00 |