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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 723 730.00 | 21 843.00 | 701 887.00 | 723 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 170.00 | | 604 170.00 | 604 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 800.00 | 21 843.00 | 1 347 956.00 | 1 369 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
CF Disponibilités | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 454.00 | | 128 454.00 | 128 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 253.00 | 21 843.00 | 1 476 410.00 | 1 498 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | | -29 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 437.00 | -71 958.00 | | -110 437.00 |
DL TOTAL (I) | 649 563.00 | 658 697.00 | | 649 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 965.00 | 601 096.00 | | 611 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 164.00 | 340 321.00 | | 193 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744.00 | 1.00 | | 1 744.00 |
EA Autres dettes | | 1 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 847.00 | 943 186.00 | | 826 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 410.00 | 1 601 882.00 | | 1 476 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 883.00 | 342 090.00 | | 214 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 164.00 | | | 193 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 904.00 | 57 839.00 | | 74 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 904.00 | 57 839.00 | | 74 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 904.00 | -57 839.00 | | -74 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 422.00 | 15 447.00 | | 18 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 859.00 | 87 406.00 | | 128 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 437.00 | -71 958.00 | | -110 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 038.00 | | 316 014.00 | 1 415 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 251.00 | 1 369 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 251.00 | 1 369 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 038.00 | | 316 014.00 | 1 415 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 565.00 | 12 291.00 | 5 013.00 | 14 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565.00 | 12 291.00 | 5 013.00 | 14 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VC Groupe et associés | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 965.00 | | 611 965.00 | 611 965.00 |
VI Groupe et associés | 193 164.00 | 193 164.00 | | 193 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 516.00 | 116 516.00 | | 116 516.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 847.00 | 214 883.00 | 611 965.00 | 826 847.00 |