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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 104 590.00 | 7 706.00 | 96 884.00 | 104 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 190.00 | 7 706.00 | 107 484.00 | 115 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 847 415.00 | | 847 415.00 | 847 415.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 658.00 | | 916 658.00 | 916 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 848.00 | 7 706.00 | 1 024 142.00 | 1 031 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 040.00 | | | -9 040.00 |
DL TOTAL (I) | -8 040.00 | | | -8 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 409.00 | | | 1 021 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 182.00 | | | 1 032 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 142.00 | | | 1 024 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021 409.00 | | | 1 021 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
FM Production stockée | | | 107 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 501.00 | | | 111 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 541.00 | | | 120 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 040.00 | | | -9 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | -1 020 940.00 | 1 021 287.00 | 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 409.00 | 1 020 940.00 | 469.00 | 1 021 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 182.00 | 10 426.00 | 1 021 756.00 | 1 032 182.00 |