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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 198.00 | 4 420.00 | 18 778.00 | 23 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 486.00 | 4 420.00 | 19 067.00 | 23 486.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 244.00 | | 104 244.00 | 104 244.00 |
BZ Autres créances | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 168.00 | | 134 168.00 | 134 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 655.00 | 4 420.00 | 153 235.00 | 157 655.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 235.00 | | | 153 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 893.00 | | 370 893.00 | 370 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 893.00 | | 370 893.00 | 370 893.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 899.00 | | | 376 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 205.00 | | | 376 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | | | 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 486.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VI Groupe et associés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
VW T.V.A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
ST Autres comptes | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
YT Sous‐traitance | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 587.00 | | | 118 587.00 |