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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 368.00 | 731.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 225.00 | 22 268.00 | 956.00 | 23 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 368.00 | 2 543.00 | 10 825.00 | 13 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 656.00 | 2 033.00 | 13 622.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 057.00 | 27 213.00 | 34 844.00 | 62 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 240.00 | | 109 240.00 | 109 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 127.00 | | 240 127.00 | 240 127.00 |
BZ Autres créances | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CF Disponibilités | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 328.00 | | 414 328.00 | 414 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 385.00 | 27 213.00 | 449 172.00 | 476 385.00 |
CU Autres participations | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277.00 | | | 277.00 |
DG Autres réserves | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 559.00 | | | 164 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 946.00 | | | 367 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 172.00 | | | 449 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 562.00 | | | 313 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 891.00 | | 18 567.00 | 43 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 62 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 29 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 414.00 | | 10 012.00 | 19 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 8 555.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 250.00 | 13 970.00 | 6.00 | 13 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149.00 | 220.00 | | 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 381.00 | 9 887.00 | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 3 863.00 | 6.00 | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
UX Autres créances clients | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 079.00 | 28 695.00 | 54 384.00 | 83 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 128.00 | 240 128.00 | | 240 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 639.00 | 278 639.00 | | 278 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 947.00 | 313 563.00 | 54 384.00 | 367 947.00 |