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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 104.00 | 6 873.00 | 15 231.00 | 22 104.00 |
AH Fonds commercial | 415 100.00 | | 415 100.00 | 415 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 682.00 | 40 578.00 | 61 104.00 | 101 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 651.00 | 53 383.00 | 150 269.00 | 203 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 252.00 | 100 834.00 | 647 418.00 | 748 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BT Marchandises | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BZ Autres créances | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CF Disponibilités | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 413.00 | 100 834.00 | 714 579.00 | 815 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 773.00 | | | -179 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 197.00 | -179 773.00 | | -57 197.00 |
DL TOTAL (I) | -191 970.00 | -134 773.00 | | -191 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 576.00 | 675 958.00 | | 563 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 736.00 | 47 830.00 | | 107 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 839.00 | 100 257.00 | | 187 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 398.00 | 63 781.00 | | 47 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 549.00 | 919 941.00 | | 906 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 579.00 | 785 168.00 | | 714 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 298.00 | 356 896.00 | | 457 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 550.00 | | 846 550.00 | 846 550.00 |
FG Production vendue services | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 137.00 | | 852 137.00 | 852 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | 7 700.00 | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | 7 700.00 | | 6 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392.00 | 7 306.00 | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 7 306.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | 394.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 186.00 | 718 214.00 | | 899 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 382.00 | 897 987.00 | | 956 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 197.00 | -179 773.00 | | -57 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 542.00 | | 18 560.00 | 756 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 850.00 | 748 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 560.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 290.00 | 305 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 204.00 | | | 437 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 623.00 | | | 313 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 696.00 | 59 960.00 | 4 823.00 | 45 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 3 651.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 474.00 | 56 309.00 | 4 823.00 | 42 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 839.00 | 187 839.00 | | 187 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 569.00 | 114 318.00 | 405 267.00 | 563 569.00 |
VI Groupe et associés | 107 736.00 | 107 736.00 | | 107 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 549.00 | 457 298.00 | 405 267.00 | 906 549.00 |