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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 4 043.00 | -4 043.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 410.00 | 4 043.00 | 470 366.00 | 474 410.00 |
CF Disponibilités | 174 596.00 | | 174 596.00 | 174 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 596.00 | | 174 596.00 | 174 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 006.00 | 4 043.00 | 644 962.00 | 649 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463 493.00 | | 463 493.00 | 463 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 676.00 | 81 810.00 | | 171 676.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 445.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 487.00 | 84 255.00 | | 204 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 907.00 | 475 137.00 | | 425 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 420.00 | 13 791.00 | | 13 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 2 172.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 475.00 | 491 100.00 | | 440 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 962.00 | 575 356.00 | | 644 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 026.00 | 65 285.00 | | 64 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 74.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 74.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 91.00 | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 1 537.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -1 462.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 348.00 | 100 074.00 | | 179 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671.00 | 18 264.00 | | 7 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 676.00 | 81 810.00 | | 171 676.00 |