| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 239.00 | 61 932.00 | 327 307.00 | 389 239.00 |
040 Immobilisations financières | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 936.00 | 61 932.00 | 378 004.00 | 439 936.00 |
060 Stock marchandises | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
072 Créances – Autres | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
084 Disponibilités | 107 626.00 | | 107 626.00 | 107 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 489.00 | | 157 489.00 | 157 489.00 |
110 Total général Actif | 597 425.00 | 61 932.00 | 535 493.00 | 597 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 249.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 647.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 690.00 | | | 391 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 284.00 | | | 119 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 320.00 | | | 68 320.00 |