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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 469.00 | 583.00 | 1 886.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 755.00 | 583.00 | 1 288 172.00 | 1 288 755.00 |
BZ Autres créances | 301 270.00 | | 301 270.00 | 301 270.00 |
CF Disponibilités | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 040.00 | | 366 040.00 | 366 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 795.00 | 583.00 | 1 654 212.00 | 1 654 795.00 |
CU Autres participations | 1 286 286.00 | | 1 286 286.00 | 1 286 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
DL TOTAL (I) | 197 952.00 | | | 197 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 319.00 | | | 971 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 556.00 | | | 267 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 384.00 | | | 217 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 259.00 | | | 1 456 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 212.00 | | | 1 654 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 895.00 | | | 646 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 886.00 | | | -4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 494.00 | | 89.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 494.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 556.00 | 267 556.00 | | 267 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 384.00 | 217 384.00 | | 217 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 319.00 | 161 955.00 | 648 109.00 | 971 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 466.00 | 328 466.00 | | 328 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 466.00 | 328 466.00 | | 328 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 259.00 | 646 895.00 | 648 109.00 | 1 456 259.00 |