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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 904 436.00 | | 1 904 436.00 | 1 904 436.00 |
BZ Autres créances | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CF Disponibilités | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 933.00 | | 1 934 933.00 | 1 934 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 933.00 | | 1 934 933.00 | 1 934 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -687.00 | | | -687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 372.00 | | | -28 372.00 |
DL TOTAL (I) | -28 059.00 | | | -28 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 593.00 | | | 740 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 221 800.00 | | | 1 221 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 993.00 | | | 1 962 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 933.00 | | | 1 934 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 993.00 | | | 1 962 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 868 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 086.00 | | | 1 868 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 459.00 | | | 1 896 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 372.00 | | | -28 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 800.00 | 1 221 800.00 | | 1 221 800.00 |
VB T. V. A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VI Groupe et associés | 740 593.00 | 740 593.00 | | 740 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 993.00 | 1 962 993.00 | | 1 962 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
ST Autres comptes | 762.00 | | | 762.00 |
YT Sous‐traitance | 1 868 086.00 | | | 1 868 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 895 957.00 | | | 1 895 957.00 |