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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 241 019.00 | | 241 019.00 | 241 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 019.00 | | 241 019.00 | 241 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 019.00 | | 1 741 019.00 | 1 741 019.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 487.00 | 152 241.00 | | 197 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 728.00 | 1 677 241.00 | | 1 737 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 128.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | 1 018.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291.00 | 3 546.00 | | 3 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 019.00 | 1 680 787.00 | | 1 741 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 1 018.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 842.00 | 157 281.00 | | 202 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355.00 | 5 040.00 | | 5 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 487.00 | 152 241.00 | | 197 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |