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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910.00 | 2 118.00 | 4 792.00 | 6 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 3 892.00 | 8 808.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 610.00 | 6 010.00 | 183 600.00 | 189 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 853.00 | | 67 853.00 | 67 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 463.00 | 6 010.00 | 251 453.00 | 257 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DL TOTAL (I) | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 326.00 | | | 173 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 406.00 | | | 210 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 453.00 | | | 251 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 480.00 | | | 294 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 432.00 | | | 254 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VC Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 326.00 | 28 922.00 | 114 022.00 | 173 326.00 |
VI Groupe et associés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 522.00 | | | 191 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 406.00 | 66 002.00 | 114 022.00 | 210 406.00 |