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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 245.00 | 14 593.00 | 48 652.00 | 63 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 804.00 | 69 694.00 | 331 110.00 | 400 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 493.00 | 84 287.00 | 732 206.00 | 816 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BT Marchandises | 212 119.00 | | 212 119.00 | 212 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621.00 | 80.00 | 3 541.00 | 3 621.00 |
BZ Autres créances | 148 851.00 | | 148 851.00 | 148 851.00 |
CF Disponibilités | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 895.00 | 80.00 | 470 814.00 | 470 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 388.00 | 84 367.00 | 1 203 021.00 | 1 287 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 777.00 | | | -165 777.00 |
DL TOTAL (I) | -115 777.00 | | | -115 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 312.00 | | | 646 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 896.00 | | | 278 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 474.00 | | | 281 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
EA Autres dettes | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 798.00 | | | 1 318 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 021.00 | | | 1 203 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 148.00 | | | 865 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 354 318.00 | | 3 354 318.00 | 3 354 318.00 |
FG Production vendue services | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 100.00 | | 3 358 100.00 | 3 358 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 857.00 | | | 114 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 857.00 | | | 114 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 787.00 | | | 3 601 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 564.00 | | | 3 767 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 777.00 | | | -165 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 350.00 | | | 931 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 857.00 | 816 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 857.00 | 464 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 906.00 | | | 578 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 697.00 | 2 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 697.00 | 2 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 474.00 | 281 474.00 | | 281 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
UX Autres créances clients | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VC Groupe et associés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 312.00 | 192 665.00 | 278 989.00 | 646 312.00 |
VI Groupe et associés | 278 896.00 | 278 896.00 | | 278 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 952.00 | 223 507.00 | 52 444.00 | 275 952.00 |
VW T.V.A. | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 795.00 | 865 148.00 | 278 989.00 | 1 318 795.00 |