| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 015.00 | 35 606.00 | 53 409.00 | 89 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
AP Constructions | 806 537.00 | 775 201.00 | 31 336.00 | 806 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 514 636.00 | 7 058 118.00 | 456 519.00 | 7 514 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381 872.00 | 2 816 290.00 | 565 582.00 | 3 381 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 815 312.00 | 10 694 932.00 | 1 120 380.00 | 11 815 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366 339.00 | 296 061.00 | 6 070 276.00 | 6 366 339.00 |
BZ Autres créances | 432 893.00 | 51 665.00 | 381 228.00 | 432 893.00 |
CF Disponibilités | 5 788 727.00 | | 5 788 727.00 | 5 788 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 934.00 | | 75 934.00 | 75 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 794 733.00 | 347 726.00 | 12 447 007.00 | 12 794 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 610 045.00 | 11 042 658.00 | 13 567 387.00 | 24 610 045.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
DH Report à nouveau | 617 784.00 | | | 617 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 376 039.00 | 650 299.00 | | -3 376 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 701.00 | 580 820.00 | | 360 701.00 |
DL TOTAL (I) | -1 736 040.00 | 1 860 118.00 | | -1 736 040.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038 392.00 | 211 869.00 | | 1 038 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 392.00 | 211 869.00 | | 1 038 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401 126.00 | 1 629 222.00 | | 1 401 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788 556.00 | 3 604 664.00 | | 4 788 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 309.00 | 475 536.00 | | 789 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 025.00 | 111 355.00 | | 101 025.00 |
EA Autres dettes | 2 133 042.00 | 1 111 310.00 | | 2 133 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 051 976.00 | 5 214 685.00 | | 5 051 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 265 034.00 | 12 146 772.00 | | 14 265 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 567 387.00 | 14 218 759.00 | | 13 567 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 117 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 117 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 974 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 607 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 797 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 263 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 861 086.00 | |
GE Autres charges | | | 179 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 316 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 709 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 706 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 030.00 | 94.00 | | 110 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 817.00 | 385 556.00 | | 245 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 847.00 | 385 650.00 | | 355 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 797.00 | 162 619.00 | | 25 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 813.00 | 162 644.00 | | 25 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 034.00 | 223 006.00 | | 330 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 966 455.00 | 28 508 546.00 | | 28 966 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 342 494.00 | 27 858 246.00 | | 32 342 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 376 039.00 | 650 299.00 | | -3 376 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 612 785.00 | | 413 508.00 | 11 612 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 981.00 | 11 815 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 981.00 | 11 716 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 514 052.00 | | 413 508.00 | 11 514 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 411 142.00 | 482 171.00 | 198 381.00 | 10 411 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 383 622.00 | 464 368.00 | 198 381.00 | 10 383 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 869.00 | 952 811.00 | 126 288.00 | 211 869.00 |
6T Sur comptes clients | 309 893.00 | 296 061.00 | 309 893.00 | 309 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 198.00 | | 25 533.00 | 77 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 092.00 | 296 061.00 | 335 426.00 | 387 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 960.00 | 1 248 872.00 | 461 714.00 | 598 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788 556.00 | 4 788 556.00 | | 4 788 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 901.00 | 161 901.00 | | 161 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 037.00 | 454 037.00 | | 454 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133 042.00 | 2 133 042.00 | | 2 133 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 051 976.00 | 5 051 976.00 | | 5 051 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 986.00 | 4 647 986.00 | | 4 647 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718 353.00 | 1 718 353.00 | | 1 718 353.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VP Divers | 301 161.00 | 301 161.00 | | 301 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 381.00 | 146 381.00 | | 146 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 275.00 | 121 275.00 | | 121 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 934.00 | 73 844.00 | 2 090.00 | 75 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 166.00 | 6 873 076.00 | 2 090.00 | 6 875 166.00 |
VW T.V.A. | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 863 908.00 | 12 863 908.00 | | 12 863 908.00 |