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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 81.00 | 784.00 | 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 625.00 | 81.00 | 1 155 544.00 | 1 155 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CF Disponibilités | 295 385.00 | | 295 385.00 | 295 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 461.00 | | 337 461.00 | 337 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 087.00 | 81.00 | 1 493 005.00 | 1 493 087.00 |
CU Autres participations | 1 133 900.00 | | 1 133 900.00 | 1 133 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 856.00 | | | 1 473 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 005.00 | | | 1 493 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 528 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 100.00 | 1 133 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 100.00 | 1 155 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
ST Autres comptes | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 870.00 | | | 220 870.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |