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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 785.00 | 3 933.00 | 20 852.00 | 24 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 435.00 | 3 933.00 | 22 502.00 | 26 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BT Marchandises | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 010.00 | | 141 010.00 | 141 010.00 |
CF Disponibilités | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 442.00 | | 369 442.00 | 369 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 877.00 | 3 933.00 | 391 944.00 | 395 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 468.00 | | | 124 468.00 |
DL TOTAL (I) | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 145.00 | | | 172 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 476.00 | | | 232 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 944.00 | | | 391 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 244.00 | | 1 256 244.00 | 1 256 244.00 |
FG Production vendue services | 124 645.00 | | 124 645.00 | 124 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 889.00 | | 1 380 889.00 | 1 380 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 889.00 | | | 1 380 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 421.00 | | | 1 256 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 468.00 | | | 124 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 145.00 | 172 145.00 | | 172 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 141 010.00 | 141 010.00 | | 141 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 660.00 | 141 010.00 | 1 650.00 | 142 660.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 476.00 | 232 476.00 | | 232 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 115 858.00 | | | 115 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
YT Sous‐traitance | 181 245.00 | | | 181 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 178.00 | | | 276 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 801.00 | | | 258 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 114.00 | | | 401 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |