| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 667.00 | | 148 667.00 | 148 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 422.00 | | 919 422.00 | 919 422.00 |
CF Disponibilités | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 182.00 | | 983 182.00 | 983 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 770 501.00 | | 770 501.00 | 770 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
DL TOTAL (I) | 983 009.00 | | | 983 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 174.00 | | | 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 182.00 | | | 983 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 587.00 | | | 222 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 578.00 | | | 159 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 422.00 | | | 1 069 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 919 422.00 | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 919 422.00 | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 422.00 | | | 1 069 422.00 |