| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 1 031.00 | 840.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 871.00 | 1 031.00 | 1 515 840.00 | 1 516 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 129 661.00 | | 129 661.00 | 129 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 090.00 | | 137 090.00 | 137 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 962.00 | 1 031.00 | 1 652 931.00 | 1 653 962.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 234 693.00 | | | 234 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 744.00 | 249 693.00 | | 204 744.00 |
DL TOTAL (I) | 604 438.00 | 399 693.00 | | 604 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 674.00 | 991 829.00 | | 894 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 778.00 | 151 548.00 | | 148 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 892.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965.00 | 2 031.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 492.00 | 1 146 301.00 | | 1 048 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 931.00 | 1 545 995.00 | | 1 652 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 778.00 | | | 148 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 176.00 | 322 322.00 | | 241 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 431.00 | 72 628.00 | | 36 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 744.00 | 249 693.00 | | 204 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 871.00 | | | 1 516 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 623.00 | 1 031.00 | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 623.00 | 1 031.00 | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 674.00 | 127 709.00 | 636 438.00 | 894 674.00 |
VI Groupe et associés | 148 778.00 | 148 778.00 | | 148 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 155.00 | | | 97 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 429.00 | 7 429.00 | 15 000.00 | 22 429.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 492.00 | 281 527.00 | 636 438.00 | 1 048 492.00 |