| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 884.00 | 3 054.00 | 40 830.00 | 43 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 887.00 | 14 846.00 | 187 041.00 | 201 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 772.00 | 17 900.00 | 227 872.00 | 245 772.00 |
BT Marchandises | 222 464.00 | | 222 464.00 | 222 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 079.00 | | 245 079.00 | 245 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 851.00 | 17 900.00 | 472 951.00 | 490 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 846.00 | -1 936.00 | | -175 846.00 |
DL TOTAL (I) | -167 782.00 | 8 063.00 | | -167 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 987.00 | 2 071.00 | | 35 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 761.00 | 39.00 | | 6 761.00 |
EA Autres dettes | 547 177.00 | | | 547 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 733.00 | 2 111.00 | | 640 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 951.00 | 10 175.00 | | 472 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 184.00 | | 271 184.00 | 271 184.00 |
FG Production vendue services | | 554.00 | 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 184.00 | 554.00 | 271 738.00 | 271 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 987.00 | | | 307 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 833.00 | 1 936.00 | | 483 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 846.00 | -1 936.00 | | -175 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 772.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 177.00 | 547 177.00 | | 547 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 926.00 | 589 926.00 | | 589 926.00 |