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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 627.00 | 2 283.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 610.00 | 627.00 | 13 983.00 | 14 610.00 |
BT Marchandises | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 490.00 | 627.00 | 118 863.00 | 119 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
DL TOTAL (I) | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
ST Autres comptes | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
YT Sous‐traitance | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 663.00 | | | 102 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 915.00 | | | 87 915.00 |