| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 185.00 | 544.00 | 8 641.00 | 9 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 785.00 | 544.00 | 12 241.00 | 12 785.00 |
BT Marchandises | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CF Disponibilités | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 191.00 | 544.00 | 36 647.00 | 37 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 130.00 | | | -25 130.00 |
DL TOTAL (I) | -15 130.00 | | | -15 130.00 |
DP Provisions pour risques | 442.00 | | | 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
FG Production vendue services | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 130.00 | | | -25 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 442.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VI Groupe et associés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 016.00 | 9 416.00 | 3 600.00 | 13 016.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
ST Autres comptes | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58.00 | | | 58.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 058.00 | | | 17 058.00 |