| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 554.00 | 2 869.00 | 2 685.00 | 5 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 795.00 | 155 814.00 | 353 980.00 | 509 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 124.00 | 80 568.00 | 177 556.00 | 258 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 428.00 | 244 206.00 | 828 222.00 | 1 072 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 323.00 | | 270 323.00 | 270 323.00 |
BN En cours de production de biens | 246 688.00 | | 246 688.00 | 246 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 996.00 | | 364 996.00 | 364 996.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 167 258.00 | | 167 258.00 | 167 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 237.00 | | 1 072 237.00 | 1 072 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 665.00 | 244 206.00 | 1 900 458.00 | 2 144 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 394.00 | | | -5 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 131.00 | -5 394.00 | | 36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 736.00 | 1 494 606.00 | | 1 530 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 062.00 | 21 074.00 | | 64 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 460.00 | 69 539.00 | | 75 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 212.00 | 106 839.00 | | 92 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 712.00 | 201 507.00 | | 135 712.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 722.00 | 398 959.00 | | 369 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 458.00 | 1 893 565.00 | | 1 900 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 722.00 | 398 959.00 | | 369 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 790 194.00 | | 1 790 194.00 | 1 790 194.00 |
FG Production vendue services | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 184.00 | | 1 794 184.00 | 1 794 184.00 |
FM Production stockée | | | 39 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 209.00 | 25 625.00 | | 10 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 623.00 | 38 381.00 | | 24 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 242.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 242.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 211.00 | 442.00 | | 39 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 211.00 | 442.00 | | 39 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 020.00 | -200.00 | | -39 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 890.00 | 29 664.00 | | 42 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 904.00 | 1 784 970.00 | | 1 844 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 774.00 | 1 790 364.00 | | 1 808 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 131.00 | -5 394.00 | | 36 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 428.00 | | 21 000.00 | 1 051 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 956.00 | | | 198 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 918.00 | | 21 000.00 | 746 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 289.00 | 124 935.00 | | 119 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | 1 851.00 | | 1 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 322.00 | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 638.00 | 122 761.00 | | 113 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 364 996.00 | 364 996.00 | | 364 996.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 557.00 | 377 557.00 | | 377 557.00 |
VW T.V.A. | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 263.00 | 294 263.00 | | 294 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 335.00 | 23 749.00 | | 23 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 695.00 | 1 803.00 | | 7 695.00 |
ST Autres comptes | 126 405.00 | 143 106.00 | | 126 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 310.00 | 144 200.00 | | 144 310.00 |
YT Sous‐traitance | 10 093.00 | 7 493.00 | | 10 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 142.00 | 4 457.00 | | 4 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 487.00 | 4 980.00 | | 4 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 822.00 | 28 729.00 | | 27 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 061.00 | 320 793.00 | | 332 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 146.00 | 180 827.00 | | 152 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 645.00 | 301 060.00 | | 292 645.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |