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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 055.00 | 4 139.00 | 37 916.00 | 42 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 700.00 | 7 478.00 | 29 222.00 | 36 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 825.00 | 11 687.00 | 212 138.00 | 223 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 296.00 | | 218 296.00 | 218 296.00 |
BZ Autres créances | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CF Disponibilités | 198 218.00 | | 198 218.00 | 198 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 097.00 | | 531 097.00 | 531 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 922.00 | 11 687.00 | 743 235.00 | 754 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
DL TOTAL (I) | 330 977.00 | | | 330 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 931.00 | | | 122 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 112.00 | | | 172 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 694.00 | | | 116 694.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 258.00 | | | 412 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 235.00 | | | 743 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 126.00 | | 1 723 126.00 | 1 723 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 126.00 | | 1 723 126.00 | 1 723 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 513.00 | | | 1 730 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 536.00 | | | 1 699 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 223 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 78 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 755.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 879.00 | 189.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 806.00 | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 112.00 | 172 112.00 | | 172 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 931.00 | 122 931.00 | | 122 931.00 |
UX Autres créances clients | 218 296.00 | 218 296.00 | | 218 296.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 880.00 | 234 880.00 | | 234 880.00 |
VW T.V.A. | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 258.00 | 412 258.00 | | 412 258.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |