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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 239.00 | 910.00 | 1 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 606.00 | 16 056.00 | 58 549.00 | 74 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 155.00 | 16 296.00 | 69 859.00 | 86 155.00 |
BN En cours de production de biens | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BZ Autres créances | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CF Disponibilités | 1 443 267.00 | | 1 443 267.00 | 1 443 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 692.00 | | 1 499 692.00 | 1 499 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 847.00 | 16 296.00 | 1 569 551.00 | 1 585 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 902.00 | 163 084.00 | | 751 902.00 |
DL TOTAL (I) | 855 987.00 | 164 084.00 | | 855 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 884.00 | 196 859.00 | | 177 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 506.00 | 2 044.00 | | 18 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 267.00 | 172 878.00 | | 347 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 135 708.00 | 635 158.00 | | 135 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 564.00 | 1 036 940.00 | | 713 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 551.00 | 1 201 024.00 | | 1 569 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 199.00 | | 43 556.00 | 42 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | 829.00 | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 879.00 | | 42 727.00 | 31 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910.00 | 14 386.00 | | 1 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 223.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 14 164.00 | | 1 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 884.00 | 177 884.00 | | 177 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 085.00 | 351 085.00 | | 351 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 908.00 | 139 908.00 | | 139 908.00 |
UX Autres créances clients | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 241.00 | 23 841.00 | | 24 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 037.00 | 32 637.00 | 400.00 | 33 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 382.00 | 687 382.00 | | 687 382.00 |