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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 887.00 | | 1 024 887.00 | 1 024 887.00 |
BF Prêts | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 753.00 | | 187 753.00 | 187 753.00 |
BZ Autres créances | 535 877.00 | | 535 877.00 | 535 877.00 |
CF Disponibilités | 862 133.00 | | 862 133.00 | 862 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 049.00 | | 1 598 049.00 | 1 598 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CU Autres participations | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 755.00 | | 78 755.00 | 78 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 485 518.00 | 7 485 518.00 | | 7 485 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DH Report à nouveau | -172 118.00 | | | -172 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 146.00 | -172 118.00 | | 1 270 146.00 |
DK Provisions réglementées | 240 407.00 | 41 905.00 | | 240 407.00 |
DL TOTAL (I) | 8 827 018.00 | 7 358 369.00 | | 8 827 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 853 462.00 | 7 480 502.00 | | 7 853 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773 930.00 | 6 526 308.00 | | 5 773 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 267.00 | 3 646.00 | | 276 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 742.00 | 28 951.00 | | 178 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 367.00 | 32 416.00 | | 101 367.00 |
EA Autres dettes | 507 468.00 | 501 204.00 | | 507 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 691 237.00 | 14 573 029.00 | | 14 691 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 518 255.00 | 21 931 399.00 | | 23 518 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 706.00 | | 990 706.00 | 990 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 706.00 | | 990 706.00 | 990 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 502.00 | 41 905.00 | | 198 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 502.00 | 41 905.00 | | 198 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 502.00 | -41 905.00 | | -198 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 526.00 | | | -228 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 294.00 | 248 193.00 | | 2 944 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 148.00 | 420 312.00 | | 1 674 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 146.00 | -172 118.00 | | 1 270 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 268 409.00 | | 1 999 194.00 | 21 268 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 426 152.00 | | 21 841 451.00 | 1 426 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 426 152.00 | | 21 841 451.00 | 1 426 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 268 409.00 | | 1 999 194.00 | 21 268 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 906.00 | 198 502.00 | | 41 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 906.00 | 198 502.00 | | 41 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 853 462.00 | | | 7 853 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 742.00 | 178 742.00 | | 178 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 469.00 | 507 469.00 | | 507 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 887.00 | | 1 024 887.00 | 1 024 887.00 |
UP Prêts | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
UX Autres créances clients | 187 753.00 | 187 753.00 | | 187 753.00 |
VB T. V. A. | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 773 930.00 | 773 930.00 | 3 000 000.00 | 5 773 930.00 |
VI Groupe et associés | 276 267.00 | 276 267.00 | | 276 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 071.00 | | | 370 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 792.00 | 504 792.00 | | 504 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 857.00 | 735 916.00 | 1 048 941.00 | 1 784 857.00 |
VW T.V.A. | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 691 238.00 | 1 837 776.00 | 12 853 462.00 | 14 691 238.00 |