| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 1 241.00 | 1 422.00 | 2 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 436.00 | 1 241.00 | 15 195.00 | 16 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 591.00 | | 185 591.00 | 185 591.00 |
BZ Autres créances | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CF Disponibilités | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 591.00 | | 242 591.00 | 242 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 027.00 | 1 241.00 | 257 787.00 | 259 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 71.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 392.00 | 270.00 | | 5 392.00 |
DG Autres réserves | 1 568.00 | 1 081.00 | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052.00 | 27 537.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 52 012.00 | 48 960.00 | | 52 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 627.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 037.00 | 33 651.00 | | 29 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 582.00 | 62 088.00 | | 50 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 885.00 | 166 640.00 | | 124 885.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 775.00 | 263 006.00 | | 205 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 787.00 | 311 966.00 | | 257 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 975 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 128.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 128.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 128.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 9 928.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 124.00 | 608 396.00 | | 980 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 072.00 | 580 858.00 | | 977 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052.00 | 27 537.00 | | 3 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 937.00 | | 499.00 | 15 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | | 499.00 | 2 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 837.00 | 1 241.00 | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 837.00 | 1 241.00 | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
UX Autres créances clients | 185 591.00 | 185 591.00 | | 185 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 919.00 | 204 801.00 | 13 118.00 | 217 919.00 |
VW T.V.A. | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 775.00 | 205 775.00 | | 205 775.00 |