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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 313.00 | 22 252.00 | 10 061.00 | 32 313.00 |
AN Terrains | 1 604 276.00 | 154 364.00 | 1 449 911.00 | 1 604 276.00 |
AP Constructions | 8 480 599.00 | 6 558 171.00 | 1 922 428.00 | 8 480 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 719 859.00 | 10 201 601.00 | 3 518 258.00 | 13 719 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 078 646.00 | 4 090 313.00 | 1 988 332.00 | 6 078 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 453.00 | 7 795.00 | 287 658.00 | 295 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 734 180.00 | 21 040 137.00 | 10 694 043.00 | 31 734 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 952 075.00 | | 11 952 075.00 | 11 952 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 180.00 | 13 077.00 | 1 200 102.00 | 1 213 180.00 |
BZ Autres créances | 6 322 985.00 | | 6 322 985.00 | 6 322 985.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CF Disponibilités | 412 770.00 | | 412 770.00 | 412 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 026 757.00 | 13 077.00 | 20 013 679.00 | 20 026 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 760 937.00 | 21 053 215.00 | 30 707 722.00 | 51 760 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 678 069.00 | | 678 069.00 | 678 069.00 |
CU Autres participations | 807 447.00 | 5 639.00 | 801 807.00 | 807 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 088.00 | | | 234 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 705.00 | | | 178 705.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 039 144.00 | | | 1 039 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 607.00 | | | 303 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 723 036.00 | | | 7 723 036.00 |
DG Autres réserves | 2 478 138.00 | | | 2 478 138.00 |
DL TOTAL (I) | 11 956 720.00 | | | 11 956 720.00 |
DP Provisions pour risques | 357 888.00 | | | 357 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 825.00 | | | 384 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 848 069.00 | | | 7 848 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 298 329.00 | | | 8 298 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 412.00 | | | 1 567 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 507.00 | | | 482 507.00 |
EA Autres dettes | 114 495.00 | | | 114 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 366 176.00 | | | 18 366 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 707 722.00 | | | 30 707 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 207 311.00 | | | 16 207 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 443.00 | | | 134 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 598.00 | | 194 598.00 | 194 598.00 |
FD Production vendue biens | 19 982 433.00 | 1 169 825.00 | 21 152 259.00 | 19 982 433.00 |
FG Production vendue services | 428 797.00 | | 428 797.00 | 428 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 605 830.00 | 1 169 825.00 | 21 775 655.00 | 20 605 830.00 |
FM Production stockée | | | -3 602 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 974 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 426 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 167.00 | |
GE Autres charges | | | 25 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 891 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 457.00 | | | 304 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 039 144.00 | | | 1 039 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 725.00 | | | 1 064 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039 144.00 | | | 1 039 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 516.00 | | | 1 040 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 041 804.00 | | | 20 041 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 041 804.00 | | | 20 041 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 734 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 734 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 906 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 906 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 026 702.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 004 450.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 039 144.00 | 1 039 144.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 384 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 450 482.00 | 1 039 144.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 167.00 | 127 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 039 144.00 | 1 039 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 412.00 | 1 567 412.00 | | 1 567 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 495.00 | 114 495.00 | | 114 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 453.00 | | 295 453.00 | 295 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 477.00 | 1 198 477.00 | | 1 198 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VB T. V. A. | 227 817.00 | 227 817.00 | | 227 817.00 |
VC Groupe et associés | 6 076 284.00 | 6 076 284.00 | | 6 076 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 713 626.00 | 5 610 123.00 | 1 480 878.00 | 7 713 626.00 |
VI Groupe et associés | 8 278 579.00 | 8 278 579.00 | | 8 278 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 933.00 | | | 631 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 911 709.00 | 7 601 725.00 | 309 983.00 | 7 911 709.00 |
VW T.V.A. | 386 017.00 | 386 017.00 | | 386 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 310 814.00 | 16 207 311.00 | 1 480 878.00 | 18 310 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
ST Autres comptes | 1 657 470.00 | | | 1 657 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
YT Sous‐traitance | 624 464.00 | | | 624 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 580 446.00 | | | 2 580 446.00 |