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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 312.00 | 60 076.00 | 1 368 236.00 | 1 428 312.00 |
BZ Autres créances | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CF Disponibilités | 579 652.00 | | 579 652.00 | 579 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 263.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 680.00 | 60 076.00 | 1 952 605.00 | 2 012 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 680.00 | 60 076.00 | 1 955 605.00 | 2 015 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 527.00 | | | 165 527.00 |
DL TOTAL (I) | 230 926.00 | | | 230 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 911.00 | | | 217 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 638.00 | | | 573 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 119.00 | | | 933 119.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 679.00 | | | 1 724 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 605.00 | | | 1 955 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 679.00 | | | 1 724 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 638.00 | 573 638.00 | | 573 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 403.00 | 167 403.00 | | 167 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 872.00 | 277 872.00 | | 277 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 211.00 | 1 348 211.00 | | 1 348 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VI Groupe et associés | 217 911.00 | 217 911.00 | | 217 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 028.00 | 1 436 028.00 | | 1 436 028.00 |
VW T.V.A. | 433 411.00 | 433 411.00 | | 433 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 679.00 | 1 724 679.00 | | 1 724 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 079.00 | | | 440 079.00 |
ST Autres comptes | 95 431.00 | | | 95 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 379.00 | | | 147 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 693.00 | | | 771 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 889.00 | | | 682 889.00 |