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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 048.00 | | 360 048.00 | 360 048.00 |
CF Disponibilités | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 758.00 | | 379 758.00 | 379 758.00 |
CU Autres participations | 360 048.00 | | 360 048.00 | 360 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 298.00 | | | -6 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 802.00 | -6 298.00 | | 91 802.00 |
DK Provisions réglementées | 3 087.00 | 937.00 | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 89 591.00 | -4 361.00 | | 89 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 802.00 | 339 213.00 | | 288 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 103 300.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 480.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 167.00 | 442 993.00 | | 290 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 758.00 | 438 632.00 | | 379 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 272.00 | | | 154 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 150.00 | 937.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 937.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | -937.00 | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998.00 | 6 298.00 | | 7 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 802.00 | -6 298.00 | | 91 802.00 |