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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 192.00 | 421.00 | 613.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 779.00 | 172 003.00 | 558 775.00 | 730 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 784.00 | 6 410.00 | 30 374.00 | 36 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 176.00 | 178 606.00 | 789 570.00 | 968 176.00 |
BT Marchandises | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 178.00 | | 455 178.00 | 455 178.00 |
BZ Autres créances | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
CF Disponibilités | 432 402.00 | | 432 402.00 | 432 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 668.00 | | 988 668.00 | 988 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 844.00 | 178 606.00 | 1 778 238.00 | 1 956 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DL TOTAL (I) | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 343.00 | | | 771 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 598.00 | | | 391 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 708.00 | | | 259 708.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 392.00 | | | 1 758 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 238.00 | | | 1 778 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 526.00 | | | 1 125 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 004 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 903 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 907 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 773.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 625.00 | | | 127 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 306.00 | | | 3 054 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 461.00 | | | 3 044 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 157.00 | | | 986 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 981.00 | 968 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 981.00 | 767 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 613.00 | | | 200 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 544.00 | | | 785 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179 773.00 | 1 167.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179 580.00 | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 598.00 | 391 598.00 | | 391 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 455 178.00 | 455 178.00 | | 455 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 343.00 | 138 477.00 | 528 343.00 | 771 343.00 |
VI Groupe et associés | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 931.00 | 539 931.00 | | 539 931.00 |
VW T.V.A. | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 392.00 | 1 125 526.00 | 528 343.00 | 1 758 392.00 |