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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 400.00 | 100.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 050.00 | 1 400.00 | 121 650.00 | 123 050.00 |
CF Disponibilités | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 687.00 | 1 400.00 | 129 287.00 | 130 687.00 |
CU Autres participations | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DK Provisions réglementées | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 953.00 | | | 109 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 400.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 400.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 953.00 | 11 174.00 | 45 525.00 | 104 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 953.00 | 16 174.00 | 45 525.00 | 109 953.00 |