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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 000.00 | 5 111.00 | 53 888.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 514.00 | 27 599.00 | 224 914.00 | 252 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 919.00 | 60 231.00 | 476 688.00 | 536 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 434.00 | 92 942.00 | 755 492.00 | 848 434.00 |
BT Marchandises | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BZ Autres créances | 124 979.00 | | 124 979.00 | 124 979.00 |
CF Disponibilités | 925 697.00 | | 925 697.00 | 925 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 863.00 | | 1 091 863.00 | 1 091 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 297.00 | 92 942.00 | 1 847 355.00 | 1 940 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 204.00 | | | 211 204.00 |
DL TOTAL (I) | 241 204.00 | | | 241 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 370.00 | | | 793 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 397.00 | | | 398 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 642.00 | | | 156 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 765.00 | | | 154 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
EA Autres dettes | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 151.00 | | | 1 606 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 355.00 | | | 1 847 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 848 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 434.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 942.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 642.00 | 156 642.00 | | 156 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VB T. V. A. | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 370.00 | | 576 567.00 | 793 370.00 |
VI Groupe et associés | 398 397.00 | 398 397.00 | | 398 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 370.00 | | | 793 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 151.00 | 812 780.00 | 576 567.00 | 1 606 151.00 |