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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 163.00 | 29 871.00 | 226 292.00 | 256 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 102.00 | 811.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 577.00 | 29 974.00 | 234 603.00 | 264 577.00 |
BT Marchandises | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 247 701.00 | | 247 701.00 | 247 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 200.00 | | 336 200.00 | 336 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 778.00 | 29 974.00 | 570 804.00 | 600 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DL TOTAL (I) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 565.00 | | | 209 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 882.00 | | | 322 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 608.00 | | | 538 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 804.00 | | | 570 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 580.00 | | | 362 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 390 873.00 | | 5 390 873.00 | 5 390 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 873.00 | | 5 390 873.00 | 5 390 873.00 |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 269 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 974.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 276.00 | | | 5 391 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 580.00 | | | 5 361 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 883.00 | 322 883.00 | | 322 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 566.00 | 33 538.00 | 176 028.00 | 209 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 808.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 194.00 | 47 696.00 | 7 500.00 | 55 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 608.00 | 362 580.00 | 176 028.00 | 538 608.00 |