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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 342.00 | 2 357.00 | 8 986.00 | 11 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 782.00 | 2 357.00 | 675 426.00 | 677 782.00 |
CF Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 975.00 | 2 357.00 | 683 618.00 | 685 975.00 |
CU Autres participations | 666 440.00 | | 666 440.00 | 666 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 801.00 | | | -15 801.00 |
DK Provisions réglementées | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 001.00 | | | 421 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 494.00 | | | 224 494.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 704.00 | | | 645 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 618.00 | | | 683 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 704.00 | | | 645 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 494.00 | | | 224 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 716.00 | | | -3 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 801.00 | | | -15 801.00 |