| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 268.00 | 21 310.00 | 83 958.00 | 105 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 991.00 | 6 259.00 | 75 732.00 | 81 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 305.00 | 27 569.00 | 177 736.00 | 205 305.00 |
BT Marchandises | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CF Disponibilités | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 013.00 | 27 569.00 | 226 444.00 | 254 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 206.00 | | | -80 206.00 |
DL TOTAL (I) | -70 206.00 | | | -70 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
EA Autres dettes | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 650.00 | | | 296 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 444.00 | | | 226 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 305.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 569.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 029.00 | 9 426.00 | 39 249.00 | 58 029.00 |
VI Groupe et associés | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VP Divers | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 650.00 | 248 047.00 | 39 249.00 | 296 650.00 |