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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 89 673.00 | | 89 673.00 | 89 673.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 699.00 | | 169 699.00 | 169 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 568.00 | -2 492.00 | | -2 568.00 |
DL TOTAL (I) | -61.00 | 2 507.00 | | -61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 823.00 | 70 155.00 | | 168 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 937.00 | 65 050.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 760.00 | 136 166.00 | | 169 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 699.00 | 138 673.00 | | 169 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568.00 | 2 492.00 | | 2 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 568.00 | -2 492.00 | | -2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | 10 000.00 | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 10 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 89 673.00 | 89 673.00 | | 89 673.00 |
VI Groupe et associés | 168 823.00 | 168 823.00 | | 168 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 673.00 | 89 673.00 | | 89 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 760.00 | 169 760.00 | | 169 760.00 |