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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 658.00 | 3 562.00 | 15 097.00 | 18 658.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 858.00 | 5 962.00 | 29 897.00 | 35 858.00 |
060 Stock marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
084 Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
110 Total général Actif | 42 215.00 | 5 962.00 | 36 253.00 | 42 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 663.00 | 289.00 | | 1 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 987.00 | 4 361.00 | | 62 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 327.00 | 4 651.00 | | 71 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 547.00 | 772.00 | | 3 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 147.00 | -875.00 | | -1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 64 885.00 | 22 408.00 | | 64 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 153.00 | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
252 Charges sociales | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 220.00 | 1 742.00 | | 4 220.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 933.00 | 24 202.00 | | 78 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 606.00 | -19 550.00 | | -7 606.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 671.00 | -19 550.00 | | -7 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 525.00 | | | 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |