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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 293.00 | 600.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 814.00 | 7 436.00 | 17 378.00 | 24 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 230.00 | 10 650.00 | 44 580.00 | 55 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 207.00 | 18 379.00 | 372 828.00 | 391 207.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 198.00 | 18 379.00 | 471 819.00 | 490 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
DL TOTAL (I) | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 038.00 | | | 244 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
EA Autres dettes | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 416.00 | | | 423 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 819.00 | | | 471 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 615.00 | | | 349 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 391 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 391 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 80 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 651.00 | 272.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 358.00 | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 050.00 | 14 249.00 | 57 868.00 | 88 050.00 |
VI Groupe et associés | 244 038.00 | 244 038.00 | | 244 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 416.00 | 349 615.00 | 57 868.00 | 423 416.00 |