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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 2 300.00 | 6 335.00 | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 490 597.00 | | 490 597.00 | 490 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 576.00 | 1 853.00 | 2 723.00 | 4 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 482.00 | 4 153.00 | 500 329.00 | 504 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 721.00 | | 45 721.00 | 45 721.00 |
BZ Autres créances | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CF Disponibilités | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 264.00 | | 140 264.00 | 140 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 746.00 | 4 153.00 | 640 593.00 | 644 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 503 631.00 | | | 503 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
EA Autres dettes | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 962.00 | | | 136 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 593.00 | | | 640 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 456 774.00 | | 2 456 774.00 | 2 456 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 774.00 | | 2 456 774.00 | 2 456 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 771.00 | | | -9 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 330.00 | | | 2 457 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 699.00 | | | 2 453 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 153.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
VW T.V.A. | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 962.00 | 135 693.00 | | 136 962.00 |