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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 909.00 | 1 366.00 | 3 542.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 709.00 | 317 666.00 | 504 042.00 | 821 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
BZ Autres créances | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CF Disponibilités | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 251.00 | 317 666.00 | 568 584.00 | 886 251.00 |
CU Autres participations | 816 800.00 | 316 300.00 | 500 500.00 | 816 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 844.00 | | | -15 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 467.00 | -15 844.00 | | -263 467.00 |
DL TOTAL (I) | 320 689.00 | 584 156.00 | | 320 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812.00 | 3 813.00 | | 14 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 1 450.00 | | 3 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 380.00 | 1 120.00 | | 9 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 895.00 | 226 383.00 | | 247 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 584.00 | 810 539.00 | | 568 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 001.00 | 55 157.00 | | 34 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 468.00 | 71 001.00 | | 297 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 467.00 | -15 844.00 | | -263 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 709.00 | | | 821 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 816 800.00 | | | 816 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821 709.00 | | | 821 709.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 800.00 | | | 816 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385.00 | 982.00 | | 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | 982.00 | | 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 275.00 | 259 025.00 | | 57 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 275.00 | 259 025.00 | | 57 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 259 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VC Groupe et associés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 30 461.00 | 125 047.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VW T.V.A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 895.00 | 58 356.00 | 125 047.00 | 247 895.00 |