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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 230.00 | 586.00 | 816.00 |
AP Constructions | 324 038.00 | 23 082.00 | 300 956.00 | 324 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 551.00 | 13 776.00 | 180 775.00 | 194 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 546.00 | 6 765.00 | 19 780.00 | 26 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 835 507.00 | | 835 507.00 | 835 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 957.00 | 43 854.00 | 1 338 104.00 | 1 381 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590 898.00 | 125 000.00 | 2 465 898.00 | 2 590 898.00 |
BN En cours de production de biens | 1 043 359.00 | | 1 043 359.00 | 1 043 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 075 329.00 | | 1 075 329.00 | 1 075 329.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 513.00 | | 128 513.00 | 128 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732 429.00 | | 3 732 429.00 | 3 732 429.00 |
BZ Autres créances | 492 630.00 | | 492 630.00 | 492 630.00 |
CF Disponibilités | 2 640 186.00 | | 2 640 186.00 | 2 640 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 824 284.00 | 125 000.00 | 11 699 284.00 | 11 824 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 206 241.00 | 168 854.00 | 13 037 387.00 | 13 206 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092 044.00 | | | 3 092 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 044.00 | | | 3 142 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 173.00 | | | 355 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 795.00 | | | 1 174 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 998.00 | | | 2 079 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 3 316 206.00 | | | 3 316 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583 950.00 | | | 2 583 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 620 343.00 | | | 9 620 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 037 387.00 | | | 13 037 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 075 080.00 | | | 7 075 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FD Production vendue biens | 24 452 125.00 | 6 095 426.00 | 30 547 551.00 | 24 452 125.00 |
FG Production vendue services | 163 869.00 | 6 796.00 | 170 665.00 | 163 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 845 995.00 | 6 102 222.00 | 30 948 216.00 | 24 845 995.00 |
FM Production stockée | | | 1 683 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 036 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 374 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 590 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 818 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 283 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 405 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 579 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 883.00 | | | 571 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 918.00 | | | -81 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 038 910.00 | | | 34 038 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 946 866.00 | | | 30 946 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092 044.00 | | | 3 092 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044 976.00 | | | 1 044 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 153 711.00 | | | 3 153 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 316 206.00 | | | 3 316 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | | | 52.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153 711.00 | | | 3 153 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VB T. V. A. | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
VP Divers | 156 287.00 | | | 156 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 630.00 | | | 492 630.00 |
VW T.V.A. | 162 425.00 | | | 162 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 206.00 | | | 3 316 206.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 41 997.00 | | | 41 997.00 |