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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 354.00 | 3 538.00 | 85 816.00 | 89 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 016.00 | 259 295.00 | 489 721.00 | 749 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 770.00 | 262 833.00 | 629 937.00 | 892 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 104 048.00 | | 104 048.00 | 104 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 044.00 | | 108 044.00 | 108 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 814.00 | 262 833.00 | 737 981.00 | 1 000 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 175.00 | | | 216 175.00 |
DL TOTAL (I) | 217 175.00 | | | 217 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 324.00 | | | 308 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 806.00 | | | 520 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 981.00 | | | 737 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 806.00 | | | 520 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 892 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 262 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 262 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 324.00 | 308 324.00 | | 308 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 444.00 | 112 444.00 | | 112 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 806.00 | 520 806.00 | | 520 806.00 |