| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 015.00 | 35 606.00 | 53 409.00 | 89 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 10 415.00 | 2 083.00 | 8 332.00 | 10 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088 476.00 | 2 652 895.00 | 435 580.00 | 3 088 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 066.00 | 1 290 067.00 | 81 995.00 | 1 372 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 567.00 | | 5 568.00 | 5 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 732 290.00 | 4 101 281.00 | 631 006.00 | 4 732 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 913.00 | 185 835.00 | 1 038 078.00 | 1 223 913.00 |
BZ Autres créances | 274 745.00 | 37 888.00 | 236 858.00 | 274 745.00 |
CF Disponibilités | 798 132.00 | | 798 132.00 | 798 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 787.00 | | 277 787.00 | 277 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 506.00 | 223 722.00 | 2 352 784.00 | 2 576 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 796.00 | 4 325 004.00 | 2 983 792.00 | 7 308 796.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 751.00 | 120 629.00 | 46 122.00 | 166 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 000.00 | 871 000.00 | | 871 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 900.00 | | | -1 033 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632 112.00 | -1 033 900.00 | | -1 632 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505 675.00 | 701 024.00 | | 505 675.00 |
DL TOTAL (I) | -1 289 337.00 | 538 125.00 | | -1 289 337.00 |
DP Provisions pour risques | 144 518.00 | 76 887.00 | | 144 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 792.00 | 47 043.00 | | 90 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 310.00 | 123 930.00 | | 235 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 211.00 | 81 539.00 | | 173 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 216.00 | 2 615 535.00 | | 1 875 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 726.00 | 299 122.00 | | 314 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 617.00 | 1 403.00 | | 5 617.00 |
EA Autres dettes | 223 454.00 | 351 751.00 | | 223 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 595.00 | 1 537 466.00 | | 1 445 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 819.00 | 4 886 816.00 | | 4 037 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 792.00 | 5 548 870.00 | | 2 983 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 953 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 953 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 210 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 524 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 010.00 | |
GE Autres charges | | | 53 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 159 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 949 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 946 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 168.00 | 526 905.00 | | 307 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 805.00 | 526 905.00 | | 316 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103.00 | 253 915.00 | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 254 037.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 703.00 | 272 868.00 | | 314 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 529 950.00 | 12 364 907.00 | | 11 529 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 162 062.00 | 13 398 806.00 | | 13 162 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632 112.00 | -1 033 900.00 | | -1 632 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 775 758.00 | | 92 750.00 | 4 775 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 219.00 | 4 732 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 719.00 | 4 476 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 322.00 | | 33 429.00 | 133 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552 920.00 | | 59 321.00 | 4 552 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 547.00 | 303 065.00 | 134 328.00 | 3 932 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 760.00 | 6 869.00 | | 113 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 983.00 | 278 393.00 | 134 328.00 | 3 800 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 930.00 | 159 123.00 | 47 743.00 | 123 930.00 |
6T Sur comptes clients | 209 807.00 | 185 835.00 | 209 807.00 | 209 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 695.00 | 185 835.00 | 209 807.00 | 247 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 625.00 | 344 958.00 | 257 550.00 | 371 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 216.00 | 1 875 216.00 | | 1 875 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 436.00 | 153 436.00 | | 153 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 665.00 | 396 665.00 | | 396 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 595.00 | 1 445 595.00 | | 1 445 595.00 |
UX Autres créances clients | 981 713.00 | 981 713.00 | | 981 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 200.00 | 242 200.00 | | 242 200.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VP Divers | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 737.00 | 247 737.00 | | 247 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 787.00 | 274 883.00 | 2 904.00 | 277 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 373.00 | 1 775 470.00 | 2 904.00 | 1 778 373.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 819.00 | 4 037 819.00 | | 4 037 819.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |