| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 89 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 741.00 | |
BT Marchandises | | | 6 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 043.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 241.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 73 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 176 156.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
DL TOTAL (I) | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 156.00 | | | 176 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 159.00 | | 143 159.00 | 143 159.00 |
FD Production vendue biens | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 517.00 | | 237 517.00 | 237 517.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 209.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 215.00 | | | -6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 537.00 | | | 237 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 009.00 | | | 202 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 14 000.00 | 49 000.00 | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 129.00 | 14 019.00 | 110.00 | 14 129.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 628.00 | 90 628.00 | 49 000.00 | 139 628.00 |