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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 813.00 | 76 536.00 | 111 276.00 | 187 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 313.00 | 78 036.00 | 591 276.00 | 669 313.00 |
BZ Autres créances | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CF Disponibilités | 769 213.00 | | 769 213.00 | 769 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 722.00 | | 796 722.00 | 796 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 035.00 | 78 036.00 | 1 387 999.00 | 1 466 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 620.00 | 88 741.00 | | 134 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 876.00 | 245 879.00 | | 229 876.00 |
DL TOTAL (I) | 419 496.00 | 389 620.00 | | 419 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 576.00 | 536 725.00 | | 503 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 808.00 | 579 484.00 | | 380 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 767.00 | | 10 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 605.00 | 46 153.00 | | 70 605.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 1 820.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 503.00 | 1 164 949.00 | | 968 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 999.00 | 1 554 569.00 | | 1 387 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 680.00 | 686 999.00 | | 549 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 553.00 | | 1 370 553.00 | 1 370 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 553.00 | | 1 370 553.00 | 1 370 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 985.00 | 85 690.00 | | 70 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 529.00 | 1 368 971.00 | | 1 408 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 653.00 | 1 123 092.00 | | 1 178 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 876.00 | 245 879.00 | | 229 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 218.00 | | 46 095.00 | 623 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 500.00 | | | 481 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 718.00 | | 46 095.00 | 141 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 489.00 | 37 548.00 | | 40 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 577.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 566.00 | 36 971.00 | | 39 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 576.00 | 84 753.00 | 418 823.00 | 503 576.00 |
VI Groupe et associés | 380 808.00 | 380 808.00 | | 380 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VP Divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 503.00 | 549 680.00 | 418 823.00 | 968 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 412.00 | 16 650.00 | | 11 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 459.00 | 8 916.00 | | 9 459.00 |
ST Autres comptes | 212 729.00 | 186 631.00 | | 212 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 346.00 | 48 408.00 | | 47 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293.00 | | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 733.00 | 2 895.00 | | 3 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 145.00 | 19 545.00 | | 15 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 285.00 | 276 131.00 | | 283 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 723.00 | 34 430.00 | | 37 723.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 828.00 | 243 955.00 | | 269 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |