| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 625.00 | 2 414.00 | 19 211.00 | 21 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 679.00 | 3 236.00 | 20 442.00 | 23 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | 677.00 | 1 902.00 | 2 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 065.00 | 6 328.00 | 41 736.00 | 48 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 884.00 | 6 327.00 | 86 555.00 | 92 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 829.00 | 18 813.00 | | 7 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 788.00 | 8 061.00 | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 35 431.00 | 28 875.00 | | 35 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 556.00 | 38 455.00 | | 28 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954.00 | 20 047.00 | | 10 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 5 134.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 537.00 | 1 876.00 | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 124.00 | 65 515.00 | | 51 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 555.00 | 94 390.00 | | 86 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 588.00 | 36 987.00 | | 27 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272.00 | 848.00 | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 848.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | 848.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 339.00 | 62 491.00 | | 98 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 510.00 | 43 678.00 | | 90 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 829.00 | 18 813.00 | | 7 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 485.00 | | 580.00 | 47 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 305.00 | | 580.00 | 47 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272.00 | 4 056.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 4 056.00 | | 2 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 556.00 | 5 020.00 | 21 207.00 | 28 556.00 |
VI Groupe et associés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 124.00 | 27 588.00 | 21 207.00 | 51 124.00 |