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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 258.00 | | 202 258.00 | 202 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 473.00 | | 229 473.00 | 229 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 200 008.00 | | 200 008.00 | 200 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 126.00 | -2 031.00 | | 41 126.00 |
DL TOTAL (I) | 49 095.00 | 7 969.00 | | 49 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 493.00 | 200 000.00 | | 174 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 240.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269.00 | 400.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 378.00 | 200 640.00 | | 180 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 473.00 | 208 610.00 | | 229 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 190.00 | 27 821.00 | | 35 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | 2 000.00 | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874.00 | 4 031.00 | | 7 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 126.00 | -2 031.00 | | 41 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 258.00 | | | 202 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 258.00 | | | 202 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 493.00 | 29 305.00 | 115 186.00 | 174 493.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 378.00 | 35 190.00 | 115 186.00 | 180 378.00 |