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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 306.00 | 694.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 37.00 | 163.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 790.00 | 1 806.00 | 7 984.00 | 9 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 990.00 | 2 148.00 | 618 842.00 | 620 990.00 |
BT Marchandises | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
BZ Autres créances | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CF Disponibilités | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 067.00 | | 265 067.00 | 265 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 057.00 | 2 148.00 | 883 909.00 | 886 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
DL TOTAL (I) | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 416.00 | | | 560 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 157.00 | | | 151 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 700.00 | | | 828 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 909.00 | | | 883 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 182.00 | | | 316 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 600.00 | | 840 600.00 | 840 600.00 |
FG Production vendue services | 164 234.00 | | 164 234.00 | 164 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 834.00 | | 1 004 834.00 | 1 004 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 451.00 | | | 1 008 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 243.00 | | | 963 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 620 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 148.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
ST Autres comptes | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
YT Sous‐traitance | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |