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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 372.00 | 9 628.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | 651.00 | 14 984.00 | 15 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 817.00 | 14 597.00 | 7 221.00 | 21 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 387.00 | 54 607.00 | 192 780.00 | 247 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 032.00 | | 69 032.00 | 69 032.00 |
BZ Autres créances | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 330 959.00 | | 330 959.00 | 330 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 948.00 | | 455 948.00 | 455 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 336.00 | 54 607.00 | 648 728.00 | 703 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 935.00 | 38 987.00 | 155 948.00 | 194 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 504.00 | | | 662 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DH Report à nouveau | -216 540.00 | | | -216 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 295.00 | | | -446 295.00 |
DL TOTAL (I) | 262 169.00 | | | 262 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 559.00 | | | 386 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 728.00 | | | 648 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 559.00 | | | 166 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 517.00 | | 401 517.00 | 401 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 517.00 | | 401 517.00 | 401 517.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 823.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 519.00 | | | 401 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 814.00 | | | 847 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 295.00 | | | -446 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 752.00 | | 220 570.00 | 221 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 935.00 | | 247 387.00 | 194 935.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 935.00 | | 25 635.00 | 194 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 935.00 | | 25 635.00 | 194 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784.00 | 47 823.00 | | 6 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 987.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 784.00 | 7 813.00 | | 6 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 30 000.00 | 220 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 974.00 | 124 974.00 | 5 000.00 | 129 974.00 |
VW T.V.A. | 12 663.00 | 12 633.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 559.00 | 166 559.00 | 220 000.00 | 386 559.00 |