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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CF Disponibilités | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 202.00 | | 96 202.00 | 96 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 202.00 | | 651 202.00 | 651 202.00 |
CU Autres participations | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DG Autres réserves | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 523.00 | 74 151.00 | | 118 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820.00 | 910.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 224 494.00 | 105 061.00 | | 224 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 600.00 | 483 426.00 | | 406 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 2 580.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 604.00 | 2 853.00 | | 16 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 708.00 | 488 859.00 | | 426 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 202.00 | 593 921.00 | | 651 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -910.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 637.00 | 100 196.00 | | 135 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 114.00 | 26 045.00 | | 17 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 523.00 | 74 151.00 | | 118 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 550.00 | | 450.00 | 554 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 550.00 | | 450.00 | 554 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |